現在純資産額、5200万円。昨晩、$CELHの決算がありました。
収益：35.66M 予想：34.63M
EPS：0.02ドル 予想：0.025ドル
北米では66%の売上増加
米国外では3%の売上増加
はい、収益には予想を上回りましたが、EPSが予想に対して未達となりました。結果、プレから大きなマイナス気配を示すことになり、セルシウスを3倍レバで保有していた私は、見事に
寄り付きと同時にマージンコール※を受け、
不本意ながらセルシウスを清算することになりました。-20%気配は無理よ。耐えれるわけないじゃない……
連日のグロース株の下落で一旦は、$CELHのポジションを減らしており、余力の回復とともに買い増し進めていたのですが、見事に死亡致しました。含み益100万ぐらいあったと思うので、170万程度の損失です。純資産額の減少幅が小さいのは、原油や株価指数が急回復した影響ですが、流石に$CELHをカバーしきることは出来ませんでした。
死者に鞭打つのは本当に勘弁してほしい……
ほんと、今年の投資成績は原油と株価指数で稼いだお金をひたすらグロース株で溶かしているだけです。そして、$CELHが抜けた現在、ほぼ米国株は$U集中投資になってます。
$CELHの決算ミスですが、コロナの影響で生産が滞ったような話があります。生産計画をミスったのでしょうか。セルシウスは現物のドリンク故に、販売増加にはリアルな設備投資を伴う必要があります。食品工場の設備投資はリアルに見てきていますが、生産能力の増強は一昼夜でできるものではありませんので、致し方ないでしょう。
米国外での売上鈍化は、販売に対して生産が追い付かない米国内を優先したとあるなら理解できます。そうであれば、生産能力増強に伴い米国外売上も伸びてくるはず。ただ、食品は、単価がそれほど高くないので流通コストの都合、基本的に現地生産です。セルシウスがどこの工場で生産しているかは存じませんが……
一旦は退場となったわけですが、次に投資をするときは雰囲気ではなくセルシウスの供給や生産に関して調べてから行いたい。
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https://seekingalpha.com/news/3671693-celsius-eps-misses-0_01-beats-on-revenue