月: 2021年6月

現在純資産額6200万円。まさかのyearly highしました。私の記録メモでは2/17に6150万円を一度超えていたようです。そこから、マージンコール祭りなど色々とあり、何度かの準富裕層を陥落しつつ、復活したようです。

しかし、つい先日も暗号通貨でマージンコールを受けましたし、なんならロスカットも受けています。YHしたのは、株価指数や原油、ユニティが元気だったことが主原因でしょうが、流石のマージンコール芸人です。YHしようとマージンコールの心を忘れない。暗号資産は、ロット数が少ない故に影響が小さいが幸いなところではあるのですが、ボラが大きすぎて少量と言えメンタルにきます。心の平穏の為には暗号通貨なんか持たない方がいいのでは……と自問自答してます。

さて、パフォーマンスですが、S&P500をベンチマークとして年初来がドル建てで12.22%、円建てで20.12%です。そして、みやまが30.87%ですので、そこそこのアウトパフォームできているようです。素直に嬉しい。レバレッジをかけているため、相応のリターンは欲しい所です。このままブル相場が続いてほしい……。続いて（懇願）

また、昨日の大きな下げの際に、少しだけダウを買い増ししました。結果から見るといいところで買えたように思います。私すごいっ！。まぁ、このあとにこれ以上に下げも往々にしてくる可能性があるので、慢心は良くない。

しかし、暗号通貨どうしようか……やはり1日に10%以上動く資産はメンタル持たねぇ……。夢はありますが、夢以上に精神的負担が苦しい。とりあえず気絶しよっと。（マージンコールフラグ）

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現在純資産額6000万円。週末は、原油、ユニティ、セルシウスが伸びましたが、ダウ、ナス、日経225、インドNIFと株価指数が軒並み下がった影響により純資産としては低下しています。なんだかんだとインデックス比率高めのPFですから仕方ありません。原油比率も一時より減っていますし、伸びたからと言ってPF上の爆益は難しい所です。仮に原油が1バレル100ドルまで上昇しても、上乗せ額としては1000万程度になるポジション量です。

原油は、2025年までの間に1バレル100ドルを超える可能性は高いと私は踏んでいるのですが、思ったよりもシェールオイルが死んでないことと、直近の原油高に投機感を感じてます。投機による実需との乖離はいずれ収束していきます。それもありまして、70ドルと72ドルで一部の原油ポジションを利確致しました。

2019年のアメリカの生産量は1,200万バレル超え
2021年は、1104万バレル見込み(EIA)
ここから、2022年に50～130万バレルの上積みとなると、2022年には2019年と生産量が同レベル予想。2019年までは、日量130～150万バレルの世界需要増加に対して、アメリカは100万バレル程度増産続けてた。米の100万バレルの増産は平常運転と言えば平常運転。新規掘削の採算ラインも超えている。

ここからイランやベネズエラの制裁解除による供給増が200万バレル。今、OPEC+で減産している量が580万バレル。何かのはずみでフル増産体制になるとやはり今の原油高の維持は苦しい。今後も原油高が続くと予想はしていますが、やはり供給源自体は潤沢なので、無理なインは控えた方が良さそうです。

JP

 

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米石油生産、21年の伸びは限定的─ＯＰＥＣ専門委＝関係筋

https://jp.reuters.com/article/oil-opec-shale-idJPKCN2DU1P9

今週開催された石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の専門委員会で、原油価格が上昇しているにもかかわらず、２０２１年の米石油生産の伸びは限定的である可能性が高いとの見通しが示されたことが、関係者の話で分かった。一方、２２年はシェールオイル生産が大幅に増加する可能性があるという。

現況の市況感で下がったら買い増してもいいかなぁという感じですが、供給や需要の変化にはこれからも注視していきたいところ。一先ずは現在のポジションを維持する形でしょうか。

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現在純資産額6100万円。年初来高値が6150万円ですので、あともうもう少しでYHしそうです。最近は原油、ナスダック、ユニティと調子が良くて嬉しい限り。あれだけのマージンコールによる実損出しながらも戻ってきましたよ……。当時のＰＦとはかなり変わって、米国株があまりなくなってしまいましたが。

原油に関しては60ドルで買い増ししたポジションを70ドルで一部を利確しました。72ドルでも指値を指しています。60ドルで購入したポジションの半分をここで手放す感じです。まだまだ、原油は上昇傾向にあると見ていますが、キャッシュポジションがあまりにも無いので、ここらで少し作っておく形です。暴落が来たら買い増ししたいところですが、無ければ残ったポジションをそのままホールド予定です。

ちょっとここの所アゲアゲしているので、また調整が来るとは思っているのですが、テクニカル的にはここの水準を抜けると比較的真空地帯なのですよね。といってもコモディティで実需が伴っているものなので、超長期視点で真空地帯だからといって跳ね上がるとは思っていませんが。

ユニティも100ドル台に戻ってきて嬉しい限りです。現在の利益水準からは割高感ありますが、ビジネスモデルとしては、ハマれば収益の種はあるので上昇余力はまだまだあると私は思ってます。とりあえずは高値を目指して回復して欲しいです。

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現在純資産額5850万円。マージンコール芸人と呼ばれるほど、マージンコールで実損を出しつつも原油とセルシウスの伸びによりこの水準に復帰いたしました。また、セルシウス急騰に従いセルシウスの保有の一部を80ドルで利益確定致しました。もうマージンコールは嫌なんじゃ……

さて、年初来ですが、S&P500指数はドルベースで+12.36%、円ベースで19.09%となります。インデックスのリターンとは思えないパフォーマンス。私のパフォーマンスが現時点で+22.76%（円換算）なので、原油とセルシウスに助けられてS&P500の指数に対してはアウトパフォームすることが出来ているようです。レバレッジ掛けているのにアンダーパフォームが続いていたのでようやくです。

参考までに、一時期グロース株詰め合わせとして有名になりましたARKKはドルベースで-13.24%、円換算で-8.04%です。グロース中心に投資されていた方はまだ苦しい人が多いのではないでしょうか。尚、私は漏れなくARKKを話題時に購入し塩漬けしております。

さらに、ARKKの上位保有の中に、 $U ユニティが含まれているので、ARKKの人気に陰りが発生しARKKが売られると、ユニティも巻き添えに売られる懸念……。
ユニティの比率の高いホルダーにとってARKKは無視できない存在です。

尚、投資信託と原油・株価指数CFDを除いた日本株及び米国株の影響度に関してはこのようになります。 $CELH の一部売却よりよりユニティの影響度が高まってます……
人の事を笑えないような集中投資しているように思いますが、まぁきっと大丈夫でしょう。年始のようにいろんな株を持って大やけどして泣くよりは自分が納得する形で保有して泣けばいい。

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