原油の出口戦略(2021/02/07)

現在、WTIで原油価格が1バレル57ドルになりました。
尚、私の平均単価は、38.45ドルなので、結構な含み益になってくれております。

そして、全体的なレバレッジ比率の適正化の為には、原油ポジにもメスを入れていく必要があります。レバレッジ狂なんて続けていたらいつか死んじゃうからね。

さて、なんか出口戦略を考えつつ、色々と考察していく。
結論は、なるほど、判らんというものと先に伝えておきます。

シェールオイルの損益分岐点
掘削継続であれば23ドル~36ドル
新規掘削は、46ドル~52ドル

生産者側の視点に立ったラインを引いてみる。生産者はこの水準を下回ると苦し出してきます。原油生産量は、アメリカ、サウジアラビア、ロシア、UAEで上位をしめるので、ここあたり。こうしてみると、結構抵抗線になっていたり支持線になっていたりするようにも見えますね。まぁ、生産者側からすると死活問題ですから足掻くのでしょう。

これだけ見ると、既にテーブルにいる全員が苦しみから脱却してますね。過去を振り返ると、価格急落に対して、おい減産しようぜ!と声かけして、60ドル以上をなるだけ維持したいという感じでしょうか。であれば、当面的な頭は60ドル付近かなぁ。

個人的にはここからバブルって一時的に80ドルや100ドル行ってもおかしくはないとも思っているのですが……

判らないので、少しづつ原油ポジの利確を進めていこうかと考えています。

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※参考
原油の基礎知識その3シェールオイル

ユニティ決算の荒波を超えて(2021/02/06)

現在、純資産額5600万円。あれ。意外に減ってないぞ……。

$Uですが、現物とCFDを合わせて1100枚持ってます。よって21ドル下げたら240万円程吹き飛ぶ計算でいましたが、結果としてポートフォリオとしては100万円程度の棄損ですんでいます。

他に保有する銘柄がカバーしてくれました。$CELH $EXPI $APPS $YALA ですね。後者2つは保有比率は少ないのですが、前日比が凄いです。この子たちのおかげで私は生き延びました。悪運強い。

銘柄ティッカーレート前日比前日比(%)
ユニティ$U128.64-21.17-14.13
セルシウス$CELH63.964.667.86
eXP World Holdings$EXPI134.979.257.36
デジタルタービン$APPS88.0810.8914.11
Yalla Group$YALA35.285.4918.43

米国株PFの中では、$U の比率(33.7%)が一番高いですが、2番目に $CELH (18.8%) $EXPI (14.1%)を持っています。今のところ、こんな感じですね。なお、現物とCFDを合わせたレバレッジ狂なので、銘柄や比率等は随時変更があります。変更は仕方ありません。死んでしまいます。

米国株PF(時価総額)

ちょっとレバレッジ比率がやはり高くなってしまっているので、銘柄や構成比率に関しては度々の変更があるかと思います。というか下げておきたい。でも、$U は売らない。

そして、来週も生き延びるよ!

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爆益だけど爆損の予感(2021/02/05)

株価指数、原油高騰により現在純資産額、5700万円。

結構、飛ばしてるように思います。原油価格も一時、57ドルを付ける高騰ぶり。日経、ダウ、ナスダックの株価指数も先週と違って好調です。ビットコ狼狽事件や、ロビンフット対シトロン・リサーチに伴う、株価暴落狼狽事件がありつつここまで来ました。

さて、$U ユニティ・ソフトウェアの決算が発表されました。
私は、米国株に関してはかなりの比率をユニティに入れています。ユニティはゲームエンジンではない。リアルタイム3Dプラットフォームである。

ゲーム会社だけでなく、自動車メーカや建築会社がシミュレーション用途で採用があるところを評価しています。ここからの収益が見込めればテンバガーも夢ではないと。

では、決算はどうだったのでしょうか。

売上高 2.2億ドル(予想2.04億ドル)
1株当たり利益(EPS)  -10¢(予想-15¢)
売上高成長率 +39%

Create Solutions 6690万ドル(39%増)サブスクリプションの売上
Operate Solutions 1億3430万ドル(55%増)広告収益及びサービス
Strategic Partnerships and Other 19.1百万ドル(19%減)

Unity Announces Fourth Quarter and Full Year 2020 Financial Results

一先ず、決算自体はクリアしてそうです。ただし、予想に対しては地味だったのか、アフターマーケットでは一時15%を超える下落をしておりました。

決算クリアしているのに、下落ってみんな強欲過ぎない?期待値高すぎない?

詳細な分析は、他の方の方が優秀だと思いますので、そちらにお任せしたく思います。私個人としては、悲観的になりすぎる必要はないと考えており継続してホールド予定です。たとえ、明日の朝に爆損してようとも……

生き残る。

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糞ポジが私を苦しめてくる(2021/02/04)

私は、ゴールドとシルバーも持っています。ポートフォリオ全体から見ると、そんなに大きい規模ではないのですが……

さて、このゴールドですが、ジャンピングキャッチポジがあるがゆえにかなり苦しいです。1951.4のこの糞ポジまじどうするよ。救われる気がしない。というかなんで持ってるよ?救われると思ってた?いあいあ。お金擦りまくってるし?の慢心の結果がこれだよ。

記事を書いている間に、1800割ってるやないけ。これは爆損不可避……
いあ。ポジ量からすれば大丈夫……。100や200下がったところで死にはしない。心は痛いけど。

どうして、このような状態になっているかというと長期金利が上がっているようです。貴金属は利息を生み出さないため、金利が上昇するのであれば、同じ安定資産である債権の方が買われて貴金属が売られるということみたいです。

米国債10年利回りチャート

今まではお金がじゃぶじゃぶだから、貨幣価値が下がって貴金属の値段が上がると言われていました。ただし、このトレンドが続くようであればレバレッジ狂であるがゆえに、ポジションを落すか見切りをつけるというのも考える必要が出てくるのかもしれません。今のところはガチホ予定ですが、少量とはいえ痛いものは痛いのです。

さて、長期金利上げの貴金属下げで苦しんでいますが、グロース株にとってもマイナスなようです。今のところナスダックは無風ですが著名なインフルエンサーは警告を発しているのが気になります。ひとまず留意はしておく感じでしょうか。

何事もない事を祈りたい。

私は生き残るのだ。

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準富裕層復帰(2021/02/04)

早くも準富裕層に復帰しました。現在純資産額、5400万円。
先週末のネガティブはどこに吹き飛んだ?戻るの早すぎない?
あと2日間ぐらいは下げ続けるだろうと思い、先週末に70万ぐらいの実損を出す狼狽売してるんだけど。

CFDや信用でレバレッジを掛けたポートフォリオを組んでいるので、下落局面での狼狽売りは必要経費です。今の時期は仕方ありません。狼狽しないためには、レバレッジ比率を適切に維持することが大事。理解しているのにポジり過ぎてる。ほんとこの状態では、相場悪化時に死んでしまいます。学習能力がありません。学習能力がないがゆえに、狼狽売をせざるを得ない状況になるわけですが……

そういえば、インドNIFを追加で購入しました。結果から見るといい所で買えているように思います。インド強すぎない?もう既に高猫してる。

ちなみにダウも少し買いました。これも結果から見ると比較的いい所で購入できているようにも思います。なんか今日、陰線つけ始めているのがなんか嫌。株価指数は基本的にガチホですのでそうそう狼狽はしないかと思いますが……

さて準富裕層に復帰したみやまですが、このまま生き残ることはできるのか。私は生き残れる。生き残るのだ。

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準富裕層陥落(2021/01/30)

米国株の連日の下落により、現在純資産額、4800万円
準富裕層を陥落しました。1月の純資産増加率は+2.12%。
毎月の給与等も含まれますし、支払いも含まれますので、全てが投資成績ではないところに留意が必要ですが。

さて1月を振り返った所、アメリカのS&P500指数は1月は-1.34%だったようです。

まさかの、S&P500指数はマイナス……
つまり、私の投資成績としてはアウトパフォームしているようです。まさか。
ビットコ狼狽300万円事件とかあったのに。

基本的には、レバレッジ指数をコアにしているポートフォリオですので、指数に連動しやすいのは仕方ありません。$U $CELHとか個別株でも結構な比率を持っているものもありますが……。全体としては難しいですね。

さて、ファンダメンタルとしては、ゲームストップ株問題や、ロビンフットや米ヘッジファンドのシトロン・リサーチがお手上げしたりとかで芳しくはありません。週明け早々からいきなり回復するとも思いにくいので、覚悟はしておかなければならないかもしれません。

その場合、どこまで下がる余地があるのかと考えたときには、高値圏から10%落ちぐらいという印象です。今までが上がりまくっていたからね……それぐらいの調整は覚悟。

来月生き残っているかな。生き残りたいな。

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ビットコイン狼狽

現在、純資産額は5300万円。準富裕層を維持。
そして、メンタルブレイクにより、ビットコインを狼狽してしまいました。

レバレッジかけていますので、含み益+確定益推移ですが、このようになりました。

最盛期では、確定益+含み益が最大で350万円あったにも関わらず、最後は、58万円確定で着地。ポートフォリオ上では、最大300万近く棄損させたようです。

300万って、手取り年収だからね?むっちゃ大きな金額だよ。
過ぎたことは仕方ありませんが、マイナスで終了しなかっただけヨシとしましょう。

しかもド底で狼狽で売ってるね。これは投資のセンスないわ。

もうしばらくビットコインのチャートは見ないことにしよう……
こんな精神状態の時の再INは、ろくな結果にならないから。

現在のPF(2021/01/17)

代表的なものを抜粋
こう見ると結構分散させてると思う。
自分自身の備忘録も兼ねて書いてみようかと思う。

現在、純資産額5100万円。準富裕層を維持できるかの瀬戸際です。
ビットコインのボラが激しくてこの子だけで日当たりで100万円は上下する。

コモディティCFD
 原油、シルバー、ゴールド

株価指数CFD
 ダウ、ナス、日経、インド

現物株(ETF)
 VTI、ICLN、ARKK
 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

現物株(米国株)
 $U ユニティ・ソフトウェア
 $TSLA 電気自動車 テスラ

現物株(日本株)
 JT
 三菱商事

信用株(日本株)
 三菱ケミカルホールディングス
 三菱重工業
 三菱UFJファイナンシャル・グループ

米国株CFD
 $U ユニティ・ソフトウェア
 $CELH セルシウス・ホールディングス
 $XPEV 電気自動車 Xpeng Motors
 $NIO 電気自動車 Nio Inc

暗号通貨
 ビットコイン
 イーサリアム